有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 1月27日) | 28,524,628,199 | 28,524,628,199 | 9,479 | 9,479 |
| 第2期計算期間末 | (2026年 1月26日) | 31,314,732,163 | 31,314,732,163 | 16,191 | 16,191 |
| 2025年 2月末日 | 26,564,632,166 | ― | 8,792 | ― | |
| 3月末日 | 26,519,548,866 | ― | 7,992 | ― | |
| 4月末日 | 25,940,879,413 | ― | 7,870 | ― | |
| 5月末日 | 28,935,910,673 | ― | 8,896 | ― | |
| 6月末日 | 31,083,624,816 | ― | 10,159 | ― | |
| 7月末日 | 27,920,775,723 | ― | 10,374 | ― | |
| 8月末日 | 27,024,907,901 | ― | 10,457 | ― | |
| 9月末日 | 29,425,715,680 | ― | 11,801 | ― | |
| 10月末日 | 31,231,346,326 | ― | 13,918 | ― | |
| 11月末日 | 28,043,779,070 | ― | 13,138 | ― | |
| 12月末日 | 27,816,981,171 | ― | 13,578 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 31,844,958,882 | ― | 16,449 | ― | |
| 2月末日 | 37,843,874,684 | ― | 19,296 | ― | |
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