有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/12/12)
①【純資産の推移】
岐阜・愛知地域応援ファンド
岐阜・愛知地域応援ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月12日) | 8,481,236,434 | 8,481,236,434 | 10,798 | 10,798 |
| 2024年 1月末日 | 6,640,154,007 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 7,899,826,985 | ― | 10,419 | ― | |
| 3月末日 | 9,004,683,688 | ― | 10,938 | ― | |
| 4月末日 | 9,358,302,006 | ― | 10,912 | ― | |
| 5月末日 | 9,383,159,370 | ― | 10,928 | ― | |
| 6月末日 | 9,273,387,582 | ― | 10,898 | ― | |
| 7月末日 | 9,219,963,162 | ― | 11,103 | ― | |
| 8月末日 | 8,912,041,822 | ― | 10,707 | ― | |
| 9月末日 | 8,578,671,736 | ― | 10,466 | ― | |
| 10月末日 | 8,563,693,723 | ― | 10,578 | ― | |
| 11月末日 | 8,355,737,992 | ― | 10,528 | ― | |
| 12月末日 | 8,407,175,905 | ― | 10,919 | ― | |
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