有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)
①【純資産の推移】
岐阜・愛知地域応援ファンド
岐阜・愛知地域応援ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月12日) | 8,481,236,434 | 8,481,236,434 | 10,798 | 10,798 |
| 第2期計算期間末 | (2025年12月12日) | 8,613,732,973 | 8,613,732,973 | 13,434 | 13,434 |
| 2024年12月末日 | 8,407,175,905 | ― | 10,919 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,174,433,678 | ― | 10,754 | ― | |
| 2月末日 | 7,917,806,114 | ― | 10,553 | ― | |
| 3月末日 | 7,752,134,606 | ― | 10,670 | ― | |
| 4月末日 | 7,690,422,610 | ― | 10,636 | ― | |
| 5月末日 | 7,889,701,679 | ― | 11,027 | ― | |
| 6月末日 | 7,936,472,177 | ― | 10,976 | ― | |
| 7月末日 | 8,136,097,636 | ― | 11,451 | ― | |
| 8月末日 | 8,254,093,195 | ― | 12,136 | ― | |
| 9月末日 | 8,292,432,030 | ― | 12,419 | ― | |
| 10月末日 | 8,208,099,105 | ― | 12,476 | ― | |
| 11月末日 | 8,475,675,353 | ― | 13,153 | ― | |
| 12月末日 | 8,621,372,114 | ― | 13,523 | ― | |
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