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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)

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【提出】: 2025/09/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年12月12日)	8,481,236,434	8,481,236,434	10,798	10,798
	2024年 6月末日	9,273,387,582	―	10,898	―
	7月末日	9,219,963,162	―	11,103	―
	8月末日	8,912,041,822	―	10,707	―
	9月末日	8,578,671,736	―	10,466	―
	10月末日	8,563,693,723	―	10,578	―
	11月末日	8,355,737,992	―	10,528	―
	12月末日	8,407,175,905	―	10,919	―
	2025年 1月末日	8,174,433,678	―	10,754	―
	2月末日	7,917,806,114	―	10,553	―
	3月末日	7,752,134,606	―	10,670	―
	4月末日	7,690,422,610	―	10,636	―
	5月末日	7,889,701,679	―	11,027	―
	6月末日	7,936,472,177	―	10,976	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/13-2026/12/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/12/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/12/12)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/12/12)

開示資料

決算

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