有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/12/02)

(1)【投資状況】

(2024年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,018,897	99.92
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		10,682	0.08
純資産総額		14,029,579	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2024年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	243,930,496,329	74.03
	イギリス	11,316,328,103	3.43
	カナダ	9,937,874,659	3.01
	フランス	8,400,733,003	2.55
	スイス	7,336,725,800	2.23
	ドイツ	7,151,792,650	2.17
	オーストラリア	5,394,449,927	1.64
	オランダ	3,551,536,241	1.08
	スウェーデン	2,748,489,660	0.83
	デンマーク	2,264,397,151	0.69
	イタリア	2,154,429,124	0.65
	スペイン	2,099,318,175	0.64
	香港	1,469,926,489	0.45
	シンガポール	1,209,885,848	0.37
	ベルギー	756,680,711	0.23
	フィンランド	750,843,630	0.23
	イスラエル	715,204,423	0.22
	ノルウェー	441,687,703	0.13
	アイルランド	214,990,472	0.06
	ニュージーランド	160,142,395	0.05
	オーストリア	148,558,814	0.04
	ポルトガル	126,860,676	0.04
	小 計	312,281,351,983	94.77
投資証券	アメリカ	4,961,215,674	1.51
	オーストラリア	349,107,454	0.11
	フランス	104,739,201	0.03
	イギリス	77,283,404	0.02
	シンガポール	72,557,127	0.02
	香港	51,242,444	0.02
	ベルギー	16,912,453	0.00
	カナダ	11,157,023	0.00
	小 計	5,644,214,780	1.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		11,582,083,859	3.52
純資産総額		329,507,650,622	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2024年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	6,687,057,879	26.59
	台湾	4,772,034,230	18.97
	インド	4,698,601,382	18.68
	韓国	2,169,036,943	8.62
	サウジアラビア	987,857,291	3.93
	ブラジル	971,097,064	3.86
	南アフリカ	716,308,718	2.85
	メキシコ	409,379,569	1.63
	マレーシア	364,540,076	1.45
	インドネシア	353,168,943	1.40
	タイ	350,247,409	1.39
	アラブ首長国連邦	327,198,381	1.30
	カタール	200,007,389	0.80
	ポーランド	198,373,522	0.79
	クウェート	176,386,135	0.70
	トルコ	161,728,832	0.64
	フィリピン	128,050,917	0.51
	ギリシャ	111,945,441	0.45
	チリ	99,363,738	0.39
	ペルー	70,004,838	0.28
	ハンガリー	59,351,944	0.24
	チェコ	30,811,835	0.12
	コロンビア	23,697,000	0.09
	エジプト	16,034,229	0.06
	ロシア	0	0.00
	小 計	24,082,283,705	95.74
投資証券	メキシコ	18,589,433	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,052,528,420	4.19
純資産総額		25,153,401,558	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2024年12月30日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2024年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,084,801,790	97.02
投資証券	日本	41,671,500	0.27
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		421,491,634	2.71
純資産総額		15,547,964,924	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。