半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	62,242,291	99.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		19,741	0.03
純資産総額		62,262,032	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2025年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	235,627,714,233	72.08
	イギリス	12,267,015,394	3.75
	カナダ	10,665,437,057	3.26
	フランス	9,215,963,029	2.82
	ドイツ	8,748,224,743	2.68
	スイス	8,025,302,775	2.45
	オーストラリア	5,405,802,696	1.65
	オランダ	3,985,842,887	1.22
	スウェーデン	3,094,874,179	0.95
	スペイン	2,785,321,350	0.85
	イタリア	2,624,658,235	0.80
	デンマーク	1,924,743,281	0.59
	香港	1,627,284,795	0.50
	シンガポール	1,368,455,528	0.42
	フィンランド	891,003,196	0.27
	ベルギー	861,239,313	0.26
	イスラエル	811,212,876	0.25
	ノルウェー	524,862,369	0.16
	アイルランド	383,271,926	0.12
	オーストリア	173,153,312	0.05
	ニュージーランド	155,931,212	0.05
	ポルトガル	142,604,567	0.04
	小 計	311,309,918,953	95.23
投資証券	アメリカ	4,724,770,578	1.45
	オーストラリア	321,943,923	0.10
	フランス	121,325,106	0.04
	イギリス	81,747,427	0.03
	シンガポール	79,808,814	0.02
	香港	63,420,138	0.02
	小 計	5,393,015,986	1.65
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		10,194,059,702	3.12
純資産総額		326,896,994,641	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2025年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	7,366,995,309	27.47
	台湾	4,973,156,646	18.54
	インド	4,703,303,647	17.54
	韓国	2,734,193,558	10.19
	ブラジル	1,122,846,285	4.19
	サウジアラビア	905,528,317	3.38
	南アフリカ	822,317,470	3.07
	メキシコ	482,115,854	1.80
	アラブ首長国連邦	403,132,554	1.50
	マレーシア	328,109,963	1.22
	インドネシア	304,768,436	1.14
	ポーランド	290,374,663	1.08
	タイ	253,282,877	0.94
	クウェート	194,037,497	0.72
	カタール	191,038,182	0.71
	ギリシャ	163,768,473	0.61
	トルコ	127,603,756	0.48
	フィリピン	120,420,943	0.45
	チリ	116,968,111	0.44
	ペルー	80,202,279	0.30
	ハンガリー	75,392,943	0.28
	チェコ	43,927,207	0.16
	コロンビア	30,166,944	0.11
	エジプト	15,976,245	0.06
	ロシア	0	0.00
	小 計	25,849,628,159	96.38
投資証券	メキシコ	22,737,319	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		947,310,990	3.54
純資産総額		26,819,676,468	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2025年6月30日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2025年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,747,646,580	95.23
投資証券	日本	27,111,600	0.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		760,854,858	4.61
純資産総額		16,535,613,038	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。