半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/02-2026/11/30)

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	357,187,024	99.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		110,488	0.03
純資産総額		357,297,512	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2026年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	386,967,916,720	72.07
	イギリス	18,718,400,040	3.49
	カナダ	18,225,576,130	3.39
	フランス	12,904,413,724	2.40
	スイス	12,701,381,723	2.37
	ドイツ	11,423,499,489	2.13
	オーストラリア	8,163,143,089	1.52
	オランダ	8,156,653,496	1.52
	スペイン	5,231,885,603	0.97
	スウェーデン	4,479,698,127	0.83
	イタリア	4,341,738,838	0.81
	デンマーク	2,245,415,991	0.42
	香港	2,239,871,310	0.42
	シンガポール	2,116,049,543	0.39
	フィンランド	1,588,386,213	0.30
	ベルギー	1,518,718,419	0.28
	イスラエル	1,480,107,370	0.28
	ノルウェー	758,592,546	0.14
	アイルランド	523,342,423	0.10
	オーストリア	467,494,042	0.09
	ポルトガル	270,442,021	0.05
	ニュージーランド	228,642,704	0.04
	小 計	504,751,369,561	94.01
投資証券	アメリカ	6,956,934,003	1.30
	オーストラリア	442,065,135	0.08
	フランス	174,994,421	0.03
	イギリス	128,593,310	0.02
	シンガポール	116,835,300	0.02
	香港	75,468,963	0.01
	小 計	7,894,891,132	1.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		24,287,773,719	4.52
純資産総額		536,934,034,412	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2026年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	12,919,778,431	26.15
	韓国	11,352,965,066	22.98
	中国	9,234,184,625	18.69
	インド	5,435,719,440	11.00
	ブラジル	1,847,179,264	3.74
	南アフリカ	1,403,318,518	2.84
	サウジアラビア	1,166,616,133	2.36
	メキシコ	775,022,179	1.57
	アラブ首長国連邦	553,014,825	1.12
	ポーランド	482,863,780	0.98
	タイ	463,374,818	0.94
	マレーシア	443,462,506	0.90
	クウェート	259,356,773	0.52
	ギリシャ	250,683,268	0.51
	カタール	238,873,416	0.48
	インドネシア	217,788,993	0.44
	チリ	210,593,044	0.43
	ペルー	180,490,200	0.37
	トルコ	178,895,779	0.36
	ハンガリー	165,041,175	0.33
	フィリピン	134,087,906	0.27
	コロンビア	70,878,637	0.14
	チェコ	50,035,044	0.10
	エジプト	33,724,075	0.07
	ロシア	0	0.00
	小 計	48,067,947,895	97.29
投資証券	メキシコ	37,251,275	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,302,442,953	2.63
純資産総額		49,407,642,123	100.00

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)ロシア・ウクライナ情勢によりロシア株式の取引が事実上困難な状態であり、妥当性のある時価の取得が出来ない状況が続いていることから、2026年6月30日現在の保有ロシア株式においては評価をゼロとしています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2026年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	32,514,606,570	97.26
投資証券	日本	37,266,400	0.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		879,545,259	2.63
純資産総額		33,431,418,229	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。