有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/02/20)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,194,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,194,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,169,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2024年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 93,663,875,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,843,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,637,032,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,057,062,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9209 | 円 |
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