有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/21-2025/08/20)
| (2025年8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 189,103,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,993,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,481,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0589 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2025年8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 86,445,863,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,866,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,421,997,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,911,227,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0963 | 円 |
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