有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/21-2026/02/20)
| (2026年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 459,086,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,040,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,046,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,213,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1590 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2026年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 88,264,704,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,697,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,204,006,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,861,381,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4106 | 円 |
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