有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年9月5日現在) | 当期 (2025年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49 | 18 |
| コール・ローン | 2,444 | 4,627 |
| 親投資信託受益証券 | 3,819,259 | 5,921,585 |
| 流動資産合計 | 3,821,752 | 5,926,230 |
| 資産合計 | 3,821,752 | 5,926,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,845 | 22,093 |
| 未払解約金 | 1 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 102 | 160 |
| 未払委託者報酬 | 1,301 | 2,095 |
| その他未払費用 | 324 | 854 |
| 流動負債合計 | 16,573 | 25,222 |
| 負債合計 | 16,573 | 25,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,711,285 | 5,523,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,894 | 377,526 |
| (分配準備積立金) | 162,935 | 166,298 |
| 元本等合計 | 3,805,179 | 5,901,008 |
| 純資産合計 | 3,805,179 | 5,901,008 |
| 負債純資産合計 | 3,821,752 | 5,926,230 |
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