有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月5日現在) | 当期 (2026年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126 | 310 |
| コール・ローン | 49,449 | 55,826 |
| 親投資信託受益証券 | 11,307,841 | 45,300,160 |
| 未収入金 | 42,000 | 199,520 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 11,399,416 | 45,555,817 |
| 資産合計 | 11,399,416 | 45,555,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,823 | 155,463 |
| 未払解約金 | 32 | 224,534 |
| 未払受託者報酬 | 358 | 1,281 |
| 未払委託者報酬 | 4,722 | 17,003 |
| その他未払費用 | 2,007 | 5,991 |
| 流動負債合計 | 48,942 | 404,272 |
| 負債合計 | 48,942 | 404,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,455,932 | 38,865,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 894,542 | 6,285,751 |
| (分配準備積立金) | 259,466 | 1,362,840 |
| 元本等合計 | 11,350,474 | 45,151,545 |
| 純資産合計 | 11,350,474 | 45,151,545 |
| 負債純資産合計 | 11,399,416 | 45,555,817 |
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