有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年3月5日現在) | 当期 (2025年9月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18 | 126 |
| コール・ローン | 4,627 | 49,449 |
| 親投資信託受益証券 | 5,921,585 | 11,307,841 |
| 未収入金 | - | 42,000 |
| 流動資産合計 | 5,926,230 | 11,399,416 |
| 資産合計 | 5,926,230 | 11,399,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,093 | 41,823 |
| 未払解約金 | 20 | 32 |
| 未払受託者報酬 | 160 | 358 |
| 未払委託者報酬 | 2,095 | 4,722 |
| その他未払費用 | 854 | 2,007 |
| 流動負債合計 | 25,222 | 48,942 |
| 負債合計 | 25,222 | 48,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,523,482 | 10,455,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,526 | 894,542 |
| (分配準備積立金) | 166,298 | 259,466 |
| 元本等合計 | 5,901,008 | 11,350,474 |
| 純資産合計 | 5,901,008 | 11,350,474 |
| 負債純資産合計 | 5,926,230 | 11,399,416 |
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