有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/21)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,257,886,747	99.13
	内 日本	18,257,886,747	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		160,894,458	0.87
純資産総額		18,418,781,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,267,145,733	40.16
	内 アメリカ	39,267,145,733	40.16
地方債証券		11,182,360	0.01
	内 アメリカ	11,182,360	0.01
特殊債券		312,513,098	0.32
	内 アメリカ	283,239,260	0.29
	内 オーストラリア	29,273,838	0.03
社債券		55,827,496,662	57.10
	内 アメリカ	46,488,049,097	47.54
	内 イギリス	2,143,289,355	2.19
	内 カナダ	1,246,775,856	1.28
	内 フランス	806,449,452	0.82
	内 ノルウェー	787,070,124	0.80
	内 アイルランド	767,756,239	0.79
	内 スペイン	505,767,363	0.52
	内 バミューダ	460,500,696	0.47
	内 日本	384,333,975	0.39
	内 ドイツ	371,305,784	0.38
	内 オランダ	357,681,054	0.37
	内 ケイマン諸島	334,236,185	0.34
	内 イタリア	334,117,821	0.34
	内 シンガポール	271,541,977	0.28
	内 オーストラリア	200,342,112	0.20
	内 ベルギー	146,876,060	0.15
	内 ルクセンブルグ	138,809,946	0.14
	内 デンマーク	82,593,566	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,361,632,336	2.42
純資産総額		97,779,970,189	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。