有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,631,979,939	99.49
	内 日本	26,631,979,939	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,483,434	0.51
純資産総額		26,767,463,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		45,466,822,167	37.40
	内 アメリカ	45,466,822,167	37.40
地方債証券		10,587,276	0.01
	内 アメリカ	10,587,276	0.01
特殊債券		366,183,327	0.30
	内 アメリカ	334,116,147	0.27
	内 オーストラリア	32,067,180	0.03
社債券		72,905,737,230	59.98
	内 アメリカ	60,600,520,752	49.85
	内 イギリス	3,311,420,441	2.72
	内 カナダ	2,127,892,330	1.75
	内 日本	1,292,927,487	1.06
	内 フランス	829,113,436	0.68
	内 オーストラリア	668,350,304	0.55
	内 アイルランド	593,319,537	0.49
	内 スペイン	565,323,005	0.47
	内 ノルウェー	530,462,462	0.44
	内 バミューダ	495,007,500	0.41
	内 オランダ	476,308,826	0.39
	内 シンガポール	441,526,625	0.36
	内 ケイマン諸島	364,802,594	0.30
	内 ルクセンブルグ	329,511,862	0.27
	内 ドイツ	279,250,069	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,810,362,327	2.31
純資産総額		121,559,692,327	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。