有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年5月26日 至 2024年11月25日 | 当期 自 2024年11月26日 至 2025年5月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,301,235 | 35,464,990 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 11,426,182 | 4,233,669 | |
| 為替差損益 | 3,334,242 | △ 126,517,879 | |
| その他収益 | 76,638 | 97,582 | |
| 営業収益合計 | 21,285,933 | △ 86,721,638 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 190,383 | 208,528 | |
| 委託者報酬 | 761,604 | 834,324 | |
| その他費用 | ※1 258,911 | ※1 439,488 | |
| 営業費用合計 | 1,210,898 | 1,482,340 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,075,035 | △ 88,203,978 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,075,035 | △ 88,203,978 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,075,035 | △ 88,203,978 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 57,531,057 | 65,455,292 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,938,800 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,938,800 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,211,600 | 9,031,800 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,211,600 | 5,983,300 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,048,500 | |
| 分配金 | ※2 27,878,000 | ※2 34,980,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,455,292 | △ 66,760,486 | |
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