2015 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年5月26日 至 2025年11月25日 | 当期 自 2025年11月26日 至 2026年5月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 61,579,236 | 90,398,022 | |
| 有価証券売買等損益 | 115,375,042 | △ 172,102,574 | |
| 為替差損益 | 295,033,714 | 97,345,331 | |
| その他収益 | 117,763 | 171,481 | |
| 営業収益合計 | 472,105,755 | 15,812,260 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 335,664 | 492,964 | |
| 委託者報酬 | 1,342,781 | 1,971,975 | |
| その他費用 | ※1 503,073 | ※1 686,645 | |
| 営業費用合計 | 2,181,518 | 3,151,584 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 469,924,237 | 12,660,676 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 469,924,237 | 12,660,676 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 469,924,237 | 12,660,676 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 66,760,486 | 282,573,651 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 442,219,950 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 442,219,950 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,090,100 | 262,146,500 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,482,400 | 262,146,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,607,700 | - | |
| 分配金 | ※2 59,500,000 | ※2 84,854,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,573,651 | 390,453,777 | |
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