有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年11月26日 至 2025年5月25日 | 当期 自 2025年5月26日 至 2025年11月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35,464,990 | 61,579,236 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,233,669 | 115,375,042 | |
| 為替差損益 | △ 126,517,879 | 295,033,714 | |
| その他収益 | 97,582 | 117,763 | |
| 営業収益合計 | △ 86,721,638 | 472,105,755 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 208,528 | 335,664 | |
| 委託者報酬 | 834,324 | 1,342,781 | |
| その他費用 | ※1 439,488 | ※1 503,073 | |
| 営業費用合計 | 1,482,340 | 2,181,518 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 88,203,978 | 469,924,237 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 88,203,978 | 469,924,237 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 88,203,978 | 469,924,237 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 65,455,292 | △ 66,760,486 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,031,800 | 61,090,100 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,983,300 | 9,482,400 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,048,500 | 51,607,700 | |
| 分配金 | ※2 34,980,000 | ※2 59,500,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 66,760,486 | 282,573,651 | |
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