iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)（2016）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 182,897,938 | 189,318,445 |
| コール・ローン | 177,431,119 | 151,543,812 |
| 国債証券 | 11,923,304,190 | 12,526,428,235 |
| 未収利息 | 65,756,493 | 70,223,327 |
| 前払費用 | 5,158,342 | 6,705,488 |
| その他未収収益 | 539,277 | 601,090 |
| 流動資産計 | 12,355,087,359 | 12,944,820,397 |
| 資産の部合計 | 12,355,087,359 | 12,944,820,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 142,238,992 | 253,266,151 |
| 未払金 | 19,498,617 | 596,329 |
| 未払収益分配金 | 118,053,000 | 127,271,500 |
| 未払受託者報酬 | 673,324 | 693,555 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,336 | 2,774,265 |
| その他未払費用 | 725,770 | 758,283 |
| 流動負債計 | 283,883,039 | 385,360,083 |
| 負債の部合計 | 283,883,039 | 385,360,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,117,000,000 | 13,397,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,045,795,680 | -837,539,686 |
| （分配準備積立金） | 440,893 | 1,032,664 |
| 元本等合計 | 12,071,204,320 | 12,559,460,314 |
| 純資産の部合計 | 12,071,204,320 | 12,559,460,314 |
| 負債・純資産合計 | 12,355,087,359 | 12,944,820,397 |
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