iFreeETF JPXプライム150（2017）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,491,081 |
| 株式 | 13,229,079,520 |
| 未収入金 | 434,400 |
| 未収配当金 | 102,801,199 |
| 流動資産計 | 13,350,806,200 |
| 資産の部合計 | 13,350,806,200 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 330,550 |
| 前受金 | 105,000 |
| 未払金 | 621,200 |
| 未払収益分配金 | 88,231,325 |
| 未払受託者報酬 | 764,836 |
| 未払委託者報酬 | 3,776,375 |
| その他未払費用 | 158,978 |
| 流動負債計 | 93,988,264 |
| 負債の部合計 | 93,988,264 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,604,475,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,342,936 |
| （分配準備積立金） | 9,726,111 |
| 元本等合計 | 13,256,817,936 |
| 純資産の部合計 | 13,256,817,936 |
| 負債・純資産合計 | 13,350,806,200 |
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