iFreeETF JPXプライム150（2017）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,491,081 | 156,677,424 |
| 株式 | 13,229,079,520 | 15,156,572,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 722,250 |
| 未収入金 | 434,400 | 7,297,500 |
| 未収配当金 | 102,801,199 | 120,724,585 |
| 流動資産計 | 13,350,806,200 | 15,441,993,759 |
| 資産の部合計 | 13,350,806,200 | 15,441,993,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 330,550 | － |
| 前受金 | 105,000 | 7,700,000 |
| 未払金 | 621,200 | － |
| 未払収益分配金 | 88,231,325 | 140,976,570 |
| 未払受託者報酬 | 764,836 | 1,540,416 |
| 未払委託者報酬 | 3,776,375 | 10,012,981 |
| その他未払費用 | 158,978 | 524,881 |
| 流動負債計 | 93,988,264 | 160,754,848 |
| 負債の部合計 | 93,988,264 | 160,754,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,604,475,000 | 14,097,657,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,342,936 | 1,183,581,911 |
| （分配準備積立金） | 9,726,111 | 2,467,769 |
| 元本等合計 | 13,256,817,936 | 15,281,238,911 |
| 純資産の部合計 | 13,256,817,936 | 15,281,238,911 |
| 負債・純資産合計 | 13,350,806,200 | 15,441,993,759 |
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