有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/30-2025/01/28)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 7月29日現在) | 第2期 (2025年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,200,366 | 38,964,893 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,055,969 | 3,806,614,356 |
| 派生商品評価勘定 | 33,889,447 | 57,091,857 |
| 未収入金 | 12,597,558 | 23,400,000 |
| 未収利息 | 54 | 517 |
| 流動資産合計 | 2,339,743,394 | 3,926,071,623 |
| 資産合計 | 2,339,743,394 | 3,926,071,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,145,636 |
| 未払受託者報酬 | 253,511 | 496,443 |
| 未払委託者報酬 | 9,718,006 | 19,030,270 |
| その他未払費用 | 16,842 | 33,041 |
| 流動負債合計 | 9,988,359 | 20,705,390 |
| 負債合計 | 9,988,359 | 20,705,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,342,851,461 | 3,985,425,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,096,426 | △80,059,712 |
| (分配準備積立金) | 23,097,366 | 72,080,971 |
| 元本等合計 | 2,329,755,035 | 3,905,366,233 |
| 純資産合計 | 2,329,755,035 | 3,905,366,233 |
| 負債純資産合計 | 2,339,743,394 | 3,926,071,623 |
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