有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/29-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 1月28日現在) | 第3期 (2025年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,964,893 | 37,807,501 |
| 親投資信託受益証券 | 3,806,614,356 | 3,721,515,970 |
| 派生商品評価勘定 | 57,091,857 | 25,222,513 |
| 未収入金 | 23,400,000 | 29,056,266 |
| 未収利息 | 517 | 505 |
| 流動資産合計 | 3,926,071,623 | 3,813,602,755 |
| 資産合計 | 3,926,071,623 | 3,813,602,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,145,636 | - |
| 未払受託者報酬 | 496,443 | 634,636 |
| 未払委託者報酬 | 19,030,270 | 24,327,670 |
| その他未払費用 | 33,041 | 42,242 |
| 流動負債合計 | 20,705,390 | 25,004,548 |
| 負債合計 | 20,705,390 | 25,004,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,985,425,945 | 3,870,073,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,059,712 | △81,475,658 |
| (分配準備積立金) | 72,080,971 | 122,953,884 |
| 元本等合計 | 3,905,366,233 | 3,788,598,207 |
| 純資産合計 | 3,905,366,233 | 3,788,598,207 |
| 負債純資産合計 | 3,926,071,623 | 3,813,602,755 |
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