有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/01/28)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 7月28日現在) | 第4期 (2026年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,807,501 | 30,789,615 |
| 親投資信託受益証券 | 3,721,515,970 | 2,910,829,224 |
| 派生商品評価勘定 | 25,222,513 | 110,275,444 |
| 未収入金 | 29,056,266 | 26,991,391 |
| 未収利息 | 505 | 623 |
| 流動資産合計 | 3,813,602,755 | 3,078,886,297 |
| 資産合計 | 3,813,602,755 | 3,078,886,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 227,156 |
| 未払受託者報酬 | 634,636 | 593,944 |
| 未払委託者報酬 | 24,327,670 | 22,768,067 |
| その他未払費用 | 42,242 | 48,022 |
| 流動負債合計 | 25,004,548 | 23,637,189 |
| 負債合計 | 25,004,548 | 23,637,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,870,073,865 | 3,081,095,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,475,658 | △25,846,264 |
| (分配準備積立金) | 122,953,884 | 138,271,540 |
| 元本等合計 | 3,788,598,207 | 3,055,249,108 |
| 純資産合計 | 3,788,598,207 | 3,055,249,108 |
| 負債純資産合計 | 3,813,602,755 | 3,078,886,297 |
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