有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2024/05/30)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年 5月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,974 |
| 親投資信託受益証券 | 56,501,679 |
| 未収入金 | 3,075 |
| 流動資産合計 | 56,566,728 |
| 資産合計 | 56,566,728 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,418 |
| 未払委託者報酬 | 39,992 |
| その他未払費用 | 17,103 |
| 流動負債合計 | 59,513 |
| 負債合計 | 59,513 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,507,215 |
| (分配準備積立金) | 6,507,215 |
| 元本等合計 | 56,507,215 |
| 純資産合計 | 56,507,215 |
| 負債純資産合計 | 56,566,728 |
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