有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/31-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月30日現在 | 当期 2025年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,369 | 16,596 |
| 親投資信託受益証券 | 11,408,173 | 13,910,487 |
| 未収入金 | 599 | 787 |
| 流動資産合計 | 11,476,141 | 13,927,870 |
| 資産合計 | 11,476,141 | 13,927,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 472 | 594 |
| 未払委託者報酬 | 8,037 | 10,104 |
| その他未払費用 | 58,542 | 5,992 |
| 流動負債合計 | 67,051 | 16,690 |
| 負債合計 | 67,051 | 16,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,409,090 | 3,911,180 |
| (分配準備積立金) | 1,613,288 | 3,911,180 |
| 元本等合計 | 11,409,090 | 13,911,180 |
| 純資産合計 | 11,409,090 | 13,911,180 |
| 負債純資産合計 | 11,476,141 | 13,927,870 |
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