有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/31-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月30日現在 | 当期 2024年12月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,974 | 90,758 |
| 親投資信託受益証券 | 56,501,679 | 54,778,778 |
| 未収入金 | 3,075 | 3,172 |
| 流動資産合計 | 56,566,728 | 54,872,708 |
| 資産合計 | 56,566,728 | 54,872,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,418 | 2,572 |
| 未払委託者報酬 | 39,992 | 42,516 |
| その他未払費用 | 17,103 | 43,854 |
| 流動負債合計 | 59,513 | 88,942 |
| 負債合計 | 59,513 | 88,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,507,215 | 4,783,766 |
| (分配準備積立金) | 6,507,215 | 7,518,727 |
| 元本等合計 | 56,507,215 | 54,783,766 |
| 純資産合計 | 56,507,215 | 54,783,766 |
| 負債純資産合計 | 56,566,728 | 54,872,708 |
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