有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/31-2024/12/02)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月30日) | 56 | 56 | 1.1301 | 1.1301 |
| 第2特定期間末 | (2024年12月 2日) | 54 | 54 | 1.0957 | 1.0957 |
| 2024年 1月末日 | 50 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 52 | ― | 1.0460 | ― | |
| 3月末日 | 54 | ― | 1.0891 | ― | |
| 4月末日 | 55 | ― | 1.1111 | ― | |
| 5月末日 | 57 | ― | 1.1497 | ― | |
| 6月末日 | 57 | ― | 1.1458 | ― | |
| 7月末日 | 57 | ― | 1.1456 | ― | |
| 8月末日 | 54 | ― | 1.0981 | ― | |
| 9月末日 | 53 | ― | 1.0774 | ― | |
| 10月末日 | 54 | ― | 1.0941 | ― | |
| 11月末日 | 54 | ― | 1.0823 | ― | |
| 12月末日 | 56 | ― | 1.1302 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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