- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/06/01)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月30日) | 56 | 56 | 1.1301 | 1.1301 |
| 第2特定期間末 | (2024年12月 2日) | 54 | 54 | 1.0957 | 1.0957 |
| 第3特定期間末 | (2025年 5月30日) | 11 | 11 | 1.1409 | 1.1409 |
| 第4特定期間末 | (2025年12月 1日) | 13 | 13 | 1.3911 | 1.3911 |
| 第5特定期間末 | (2026年 6月 1日) | 16 | 16 | 1.6203 | 1.6503 |
| 2025年 6月末日 | 11 | ― | 1.1240 | ― | |
| 7月末日 | 11 | ― | 1.1772 | ― | |
| 8月末日 | 12 | ― | 1.2546 | ― | |
| 9月末日 | 12 | ― | 1.2809 | ― | |
| 10月末日 | 13 | ― | 1.3110 | ― | |
| 11月末日 | 14 | ― | 1.4042 | ― | |
| 12月末日 | 14 | ― | 1.4428 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15 | ― | 1.5306 | ― | |
| 2月末日 | 17 | ― | 1.7245 | ― | |
| 3月末日 | 15 | ― | 1.5706 | ― | |
| 4月末日 | 15 | ― | 1.5955 | ― | |
| 5月末日 | 16 | ― | 1.6732 | ― | |
| 6月末日 | 15 | ― | 1.5993 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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