有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/03-2025/05/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月30日) | 56 | 56 | 1.1301 | 1.1301 |
| 第2特定期間末 | (2024年12月 2日) | 54 | 54 | 1.0957 | 1.0957 |
| 第3特定期間末 | (2025年 5月30日) | 11 | 11 | 1.1409 | 1.1409 |
| 2024年 6月末日 | 57 | ― | 1.1458 | ― | |
| 7月末日 | 57 | ― | 1.1456 | ― | |
| 8月末日 | 54 | ― | 1.0981 | ― | |
| 9月末日 | 53 | ― | 1.0774 | ― | |
| 10月末日 | 54 | ― | 1.0941 | ― | |
| 11月末日 | 54 | ― | 1.0823 | ― | |
| 12月末日 | 56 | ― | 1.1302 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 56 | ― | 1.1237 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 1.1214 | ― | |
| 3月末日 | 11 | ― | 1.1320 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0956 | ― | |
| 5月末日 | 11 | ― | 1.1409 | ― | |
| 6月末日 | 11 | ― | 1.1240 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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