Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/31-2024/12/02)
| Ⅰ 資産総額 | 12,470,177,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,383,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,353,793,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,088,985,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1141 | 円 |
Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
| Ⅰ 資産総額 | 12,470,177,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,383,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,353,793,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,088,985,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1141 | 円 |
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