Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/31-2025/12/01)
| Ⅰ 資産総額 | 31,895,040,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,746,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,760,294,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,409,562,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3567 | 円 |
Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
| Ⅰ 資産総額 | 31,895,040,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,746,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,760,294,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,409,562,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3567 | 円 |
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