Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/06/01)
| Ⅰ 資産総額 | 53,297,247,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,136,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,183,111,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,354,620,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5043 | 円 |
Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
| Ⅰ 資産総額 | 53,297,247,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,136,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,183,111,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,354,620,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5043 | 円 |
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