楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンドの資産の推移 - 第一四半期
個別
- 2025年4月15日
- 791億4366万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/01/15 9:16
該当事項はありません。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
当ファンドは、米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/01/15 9:16 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2026/01/15 9:16
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 104 5,467,987 単位型株式投資信託 4 6,195 合計 108 5,474,182 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2026/01/15 9:16
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.198%(税抜0.18%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 委託会社等の概況（連結）
- (3)投資運用の意思決定プロセス(2025年10月末現在)2026/01/15 9:16
① 投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針を決定します。
② 運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。 - #6 投資リスク（連結）
- ② 為替変動リスク2026/01/15 9:16
当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク - #7 投資制限（連結）
- 2)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。2026/01/15 9:16
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 - #8 投資対象（連結）
- <楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド>「楽天・NASDAQ-100インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。2026/01/15 9:16
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #9 投資方針（連結）
- ザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。2026/01/15 9:16 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/01/15 9:16
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 144,993,125,279 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 274,942 0.00 合計(純資産総額) 144,993,400,221 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 144,993,125,279 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 274,942 0.00 合計(純資産総額) 144,993,400,221 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/01/15 9:16
(単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 298 2,922 特別損失計 298 2,922 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2026/01/15 9:16
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/01/15 9:16
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年10月15日) 56,061 56,061 1.2206 1.2206 第2計算期間末 (2025年10月15日) 133,351 133,351 1.4931 1.4931 2024年10月末日 58,044 ― 1.2499 ― 11月末日 61,270 ― 1.2484 ― 12月末日 71,799 ― 1.3563 ― 2025年 1月末日 84,179 ― 1.3261 ― 2月末日 81,768 ― 1.2287 ― 3月末日 81,206 ― 1.1522 ― 4月末日 82,617 ― 1.1137 ― 5月末日 94,691 ― 1.2291 ― 6月末日 103,649 ― 1.3056 ― 7月末日 113,636 ― 1.3955 ― 8月末日 117,455 ― 1.3941 ― 9月末日 128,154 ― 1.4674 ― 10月末日 144,993 ― 1.5882 ― - #14 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/01/15 9:16
e border="0">Ⅰ 資産総額 145,184,005,868 円 Ⅱ 負債総額 190,605,647 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 144,993,400,221 円 Ⅳ 発行済口数 91,293,675,535 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5882 円 Ⅰ 資産総額 145,184,005,868 円 Ⅱ 負債総額 190,605,647 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 144,993,400,221 円 Ⅳ 発行済口数 91,293,675,535 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5882 円 - #15 課税上の取扱い（連結）
- ≪確定拠出年金の場合≫2026/01/15 9:16
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/01/15 9:16
(単位:千円) 前事業年度(2023年12月31日現在) 当事業年度(2024年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,819,543 2,583,332 流動資産計 3,960,734 5,484,430 固定資産 有形固定資産 ※1 68,147 ※1 55,233 器具備品(純額) 65,890 53,728 リース資産(純額) 2,257 1,504 無形固定資産 21,126 16,227 ソフトウエア 21,126 16,227 投資その他の資産 634,965 780,542 投資有価証券 532,737 685,412 長期前払費用 938 574 繰延税金資産 101,288 94,555 固定資産計 724,239 852,002 純資産の部 株主資本 - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2026/01/15 9:16
① 基準価額の算出 - #18 運用体制（連結）
- 委託会社における運用体制は、以下の通りです。2026/01/15 9:16
・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討します。(但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政策委員会に報告します。) - #19 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年10月31日現在です。2026/01/15 9:16
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #20 附属明細表（連結）
- (参考)2026/01/15 9:16
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。 - #21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天・NASDAQ-100インデックス・マザーファンド2026/01/15 9:16
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 152,900,244,108 円 Ⅱ 負債総額 7,907,001,508 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 144,993,242,600 円 Ⅳ 発行済口数 90,973,224,545 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5938 円 Ⅰ 資産総額 152,900,244,108 円 Ⅱ 負債総額 7,907,001,508 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 144,993,242,600 円 Ⅳ 発行済口数 90,973,224,545 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5938 円 - #22 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/01/15 9:16
注記表2024年10月15日現在 2025年10月15日現在 資産の部 流動資産 預金 214,554,691 317,139,853 負債合計 53,615,184 292,866,444 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年10月31日現在です。2026/01/15 9:16
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
