有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2025/01/15 9:21
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 90 3,541,607 単位型株式投資信託 4 7,403 合計 94 3,549,010 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2025/01/15 9:21
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.198%(税抜0.18%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- 2)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。2025/01/15 9:21
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2025/01/15 9:21
<楽天・NASDAQ-100インデックス・マザーファンド>運用の基本方針 投資態度 ① 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。※ベンチマークとの連動性を維持するため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがあります。※投資信託財産の規模や資金流出入の規模によっては、ETFや株価指数先物取引への投資割合が相対的に大きくなることがあります。② 株式への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 収益分配 収益分配は行いません。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/15 9:21
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 162,054 0.00 合計(純資産総額) 58,044,552,852 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 58,044,390,798 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 162,054 0.00 合計(純資産総額) 58,044,552,852 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/15 9:21
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,501,976 純資産の部 株主資本
- #7 注記表（連結）
- 2025/01/15 9:21
項目 第1期2024年10月15日現在 1. 計算期間末日における受益権の総数 45,928,753,645口 2. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.2206円 (10,000口当たり純資産額) (12,206円) - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/15 9:21
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年10月15日) 56,061 56,061 1.2206 1.2206 2024年 1月末日 149 ― 1.0000 ― 2月末日 14,730 ― 1.0709 ― 3月末日 21,432 ― 1.0998 ― 4月末日 26,175 ― 1.1103 ― 5月末日 31,923 ― 1.1571 ― 6月末日 41,935 ― 1.2699 ― 7月末日 44,879 ― 1.1417 ― 8月末日 47,250 ― 1.1157 ― 9月末日 50,821 ― 1.1392 ― 10月末日 58,044 ― 1.2499 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/01/15 9:21
e border="0">Ⅰ 資産総額 58,182,957,814 円 Ⅱ 負債総額 138,404,962 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,044,552,852 円 Ⅳ 発行済口数 46,440,869,295 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2499 円 Ⅰ 資産総額 58,182,957,814 円 Ⅱ 負債総額 138,404,962 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,044,552,852 円 Ⅳ 発行済口数 46,440,869,295 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2499 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/01/15 9:21
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2025/01/15 9:21
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年10月31日現在です。2025/01/15 9:21
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天・NASDAQ-100インデックス・マザーファンド2025/01/15 9:21
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 58,187,407,240 円 Ⅱ 負債総額 144,654,439 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,042,752,801 円 Ⅳ 発行済口数 46,372,446,112 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2517 円 Ⅰ 資産総額 58,187,407,240 円 Ⅱ 負債総額 144,654,439 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,042,752,801 円 Ⅳ 発行済口数 46,372,446,112 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2517 円 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/01/15 9:21
注記表2024年10月15日現在 負債合計 53,615,184 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年10月31日現在です。2025/01/15 9:21
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
