半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/31-2025/01/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年1月末日 | 505,599,440 | - | 1.0112 | - |
| 2月末日 | 3,830,422,033 | - | 1.0445 | - |
| 3月末日 | 4,861,491,043 | - | 1.0722 | - |
| 4月末日 | 5,344,927,215 | - | 1.0636 | - |
| 5月末日 | 5,798,469,222 | - | 1.0791 | - |
| 6月末日 | 5,985,604,818 | - | 1.1013 | - |
| 7月末日 | 6,521,538,497 | - | 1.0985 | - |
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