有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【提出】
- 2026/04/23 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2025年1月30日) | 7,311,318,672 | 7,311,318,672 | 1.1052 | 1.1052 |
| 2025年1月末日 | 7,322,931,679 | - | 1.1080 | - |
| 2月末日 | 6,933,775,396 | - | 1.0511 | - |
| 3月末日 | 6,764,864,781 | - | 1.0440 | - |
| 4月末日 | 7,157,256,497 | - | 1.0658 | - |
| 5月末日 | 7,447,450,871 | - | 1.1185 | - |
| 6月末日 | 7,562,896,860 | - | 1.1441 | - |
| 7月末日 | 7,586,585,272 | - | 1.1644 | - |
| 8月末日 | 7,846,160,187 | - | 1.2051 | - |
| 9月末日 | 8,137,828,657 | - | 1.2445 | - |
| 10月末日 | 8,912,259,989 | - | 1.3446 | - |
| 11月末日 | 8,969,556,894 | - | 1.3335 | - |
| 12月末日 | 9,035,185,939 | - | 1.3300 | - |
| 第2計算期間末 (2026年1月30日) | 9,706,193,580 | 9,706,193,580 | 1.3720 | 1.3720 |
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