半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【提出】
- 2025/10/23 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年7月末日 | 6,521,538,497 | - | 1.0985 | - |
| 8月末日 | 6,814,180,972 | - | 1.0897 | - |
| 9月末日 | 6,927,850,145 | - | 1.0697 | - |
| 10月末日 | 7,187,545,596 | - | 1.0887 | - |
| 11月末日 | 7,104,867,708 | - | 1.0663 | - |
| 12月末日 | 7,244,081,442 | - | 1.1131 | - |
| 第1計算期間末 (2025年1月30日) | 7,311,318,672 | 7,311,318,672 | 1.1052 | 1.1052 |
| 2025年1月末日 | 7,322,931,679 | - | 1.1080 | - |
| 2月末日 | 6,933,775,396 | - | 1.0511 | - |
| 3月末日 | 6,764,864,781 | - | 1.0440 | - |
| 4月末日 | 7,157,256,497 | - | 1.0658 | - |
| 5月末日 | 7,447,450,871 | - | 1.1185 | - |
| 6月末日 | 7,562,896,860 | - | 1.1441 | - |
| 7月末日 | 7,586,585,272 | - | 1.1644 | - |
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