有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2024年6月20日現在 | 第2特定期間 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,727 | 18,267 |
| 親投資信託受益証券 | 134,239,775 | 153,622,716 |
| 未収入金 | 1,690,000 | 310,000 |
| 流動資産合計 | 135,956,502 | 153,950,983 |
| 資産合計 | 135,956,502 | 153,950,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,005,627 | 1,067,612 |
| 未払解約金 | 1,686,588 | 299,487 |
| 未払受託者報酬 | 3,934 | 5,577 |
| 未払委託者報酬 | 12,320 | 17,496 |
| 流動負債合計 | 2,708,469 | 1,390,172 |
| 負債合計 | 2,708,469 | 1,390,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,703,440 | 142,348,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,544,593 | 10,212,515 |
| (分配準備積立金) | 5,274,094 | 6,964,762 |
| 元本等合計 | 133,248,033 | 152,560,811 |
| 純資産合計 | 133,248,033 | 152,560,811 |
| 負債純資産合計 | 135,956,502 | 153,950,983 |
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