有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年12月20日現在 | 第3特定期間 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,267 | 26,291 |
| 親投資信託受益証券 | 153,622,716 | 122,920,580 |
| 未収入金 | 310,000 | 260,000 |
| 流動資産合計 | 153,950,983 | 123,206,871 |
| 資産合計 | 153,950,983 | 123,206,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,067,612 | 909,168 |
| 未払解約金 | 299,487 | 250,330 |
| 未払受託者報酬 | 5,577 | 4,523 |
| 未払委託者報酬 | 17,496 | 14,178 |
| 流動負債合計 | 1,390,172 | 1,178,199 |
| 負債合計 | 1,390,172 | 1,178,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,348,296 | 121,222,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,212,515 | 806,271 |
| (分配準備積立金) | 6,964,762 | 5,011,141 |
| 元本等合計 | 152,560,811 | 122,028,672 |
| 純資産合計 | 152,560,811 | 122,028,672 |
| 負債純資産合計 | 153,950,983 | 123,206,871 |
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