有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2025年6月20日現在 | 第4特定期間 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,291 | 20,754 |
| 親投資信託受益証券 | 122,920,580 | 147,318,861 |
| 未収入金 | 260,000 | 110,000 |
| 流動資産合計 | 123,206,871 | 147,449,615 |
| 資産合計 | 123,206,871 | 147,449,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 909,168 | 1,321,602 |
| 未払解約金 | 250,330 | 92,001 |
| 未払受託者報酬 | 4,523 | 5,220 |
| 未払委託者報酬 | 14,178 | 16,364 |
| 流動負債合計 | 1,178,199 | 1,435,187 |
| 負債合計 | 1,178,199 | 1,435,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,222,401 | 132,160,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,271 | 13,854,210 |
| (分配準備積立金) | 5,011,141 | 9,095,621 |
| 元本等合計 | 122,028,672 | 146,014,428 |
| 純資産合計 | 122,028,672 | 146,014,428 |
| 負債純資産合計 | 123,206,871 | 147,449,615 |
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