有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,201,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,153,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,508,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0747 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,747 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 689,330,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,610,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,720,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 558,828,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,289 | 円) |
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