有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 183,959,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,957,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,209,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,002 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 821,827,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,415,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,411,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 600,993,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,002 | 円) |
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