有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,472,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,299,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,183,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0091 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,091 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 626,258,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,085,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,173,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 532,828,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1714 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,714 | 円) |
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