- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/27-2025/02/25)
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,461,130,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,674,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,447,455,391円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,262,953,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2779円 |