- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/02/25)
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,376,159,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,373,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,283,786,215円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,988,223,134口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6607円 |