- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/25)
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,214,974,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,899,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,202,075,374円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,549,088,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5832円 |