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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【投資状況】
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
| (令和7年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 460,551,000 | 8.45 |
| アメリカ | 2,057,272,145 | 37.76 | |
| ドイツ | 199,747,392 | 3.66 | |
| イタリア | 270,163,048 | 4.95 | |
| フランス | 712,176,278 | 13.07 | |
| オランダ | 336,842,760 | 6.18 | |
| イギリス | 980,961,784 | 18.00 | |
| 小計 | 5,017,714,407 | 92.11 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 429,740,984 | 7.88 |
| 合計(純資産総額) | 5,447,455,391 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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