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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【投資状況】
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
| (令和7年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 683,875,000 | 9.49 |
| アメリカ | 2,851,305,096 | 39.59 | |
| イタリア | 349,236,599 | 4.84 | |
| フランス | 707,627,638 | 9.82 | |
| オランダ | 546,523,786 | 7.58 | |
| イギリス | 1,433,943,536 | 19.91 | |
| 小計 | 6,572,511,655 | 91.25 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 629,563,719 | 8.74 |
| 合計(純資産総額) | 7,202,075,374 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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