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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【投資状況】
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
| (令和8年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 986,444,500 | 11.90 |
| アメリカ | 3,023,022,871 | 36.49 | |
| ドイツ | 297,786,310 | 3.59 | |
| イタリア | 510,430,030 | 6.16 | |
| フランス | 432,491,784 | 5.22 | |
| オランダ | 613,099,280 | 7.40 | |
| イギリス | 1,534,519,417 | 18.52 | |
| 小計 | 7,397,794,192 | 89.30 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | ― | 885,992,023 | 10.69 |
| 合計(純資産総額) | 8,283,786,215 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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